资金管理部门的岗位职责

1. 资金管理部门的岗位职责

 资金管理部门的岗位职责（通用14篇）
                    　　在现实社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是我整理的资金管理部门的岗位职责（通用14篇），欢迎大家分享。
    
  　　资金管理部门的岗位职责1  　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
  　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
  　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
  　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
  　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
  　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
  　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
  　　资金管理部门的岗位职责2  　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
  　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
  　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
  　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
  　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
  　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
  　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
  　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
  　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
  　　资金管理部门的岗位职责3  　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
  　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
  　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
  　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
  　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
  　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
  　　资金管理部门的岗位职责4  　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
  　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
  　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
  　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
  　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
  　　资金管理部门的岗位职责5  　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
  　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
  　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
  　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
  　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
  　　6.完成上级领导交办的'其他专项工作。
  　　资金管理部门的岗位职责6  　　1、参与成本核算管理；
  　　2、应收应付风险管理；
  　　3、费用报销系统监控；
  　　4、资金调度与汇率结算管理；
  　　资金管理部门的岗位职责7  　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制
  　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据
  　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通
  　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案
  　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等
  　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告
  　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险
  　　8、完成上级交办的其他工作
  　　资金管理部门的岗位职责8  　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；
  　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；
  　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；
  　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。
  　　资金管理部门的岗位职责9  　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；
  　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；
  　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；
  　　4、负责解释和执行报销费用政策；
  　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；
  　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。
  　　资金管理部门的岗位职责10  　　1、核对企业资金相关事宜、账务；
  　　2、负责报销审核，费用支出查核；
  　　3、梳理资金流，协助应收付、总账。
  　　资金管理部门的岗位职责11  　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；
  　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；
  　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；
  　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；
  　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；
  　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；
  　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；
  　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；
  　　9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；
  　　10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；
  　　11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；
  　　12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；
  　　13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；
  　　14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；
  　　15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
  　　资金管理部门的岗位职责12  　　1.填制和管理酒店的`记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
  　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
  　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。
  　　4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
  　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
  　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
  　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
  　　资金管理部门的岗位职责13  　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。
  　　二、货币资金管理
  　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。
  　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。
  　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。
  　　三、实物资产管理
  　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。
  　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
  　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。
  　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。
  　　四、学生票据管理
  　　1、负责票据的统筹购买、登记、保管。
  　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
  　　3、负责对已使用票据的追缴。
  　　五、资质文件管理
  　　1、各类证照管理
  　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
  　　2、知识产权的维护与管理
  　　负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
  　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；
  　　4、负责公司重要档案的管理
  　　包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。
  　　资金管理部门的岗位职责14  　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。
  　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
  　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
  　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
  　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
  　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
  　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
  　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
  　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
  　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
  　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。
  　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
  　　14、完成上级领导交办的其它工作。
  ;

2. 财务资金岗位职责

 财务资金岗位职责
                    　　在现在的社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是我帮大家整理的财务资金岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
    
    财务资金岗位职责1    　　1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。
  　　2.销项的发票以及出库单的开具。
  　　3.负责领导交代的其它事项。
  　　4.负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。
  　　5. 负责人员考勤的记录与编制。
  　　6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。
  　　7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。
  财务资金岗位职责2    　　 职责描述 :
  　　1、根据公司财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平?;
  　　2、组织编制年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行;
  　　3、组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议;
  　　4、负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率;
  　　5、负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;
  　　6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;
  　　7、完成领导交办的其他任务。
  　　 任职要求 :
  　　1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;
  　　2、2年以上资金管理岗位相关工作经验,有房产公司经验者优先;
  　　3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
  财务资金岗位职责3    　　1、独立处理全盘账务;
  　　2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的`维护与管理，各类报表的编制;
  　　3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;
  　　4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。
  财务资金岗位职责4    　　1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;
  　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;
  　　3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。
  　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;
  　　5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
  　　6、完成上级领导分派的任务。
  财务资金岗位职责5    　　 岗位职责 :
  　　1.负责执行公司银行融资材料整理;
  　　2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;
  　　3.配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理,提供各类报表材料;
  　　4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况,确保合理、安全的调度和使用资金;
  　　5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;
  　　 岗位要求 :
  　　1.本科以上学历,会计专业,有一年以上工作经验;
  　　2.诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力;
  财务资金岗位职责6    　　1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
  　　2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
  　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;
  　　4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;
  　　5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;
  　　6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;
  　　7、处理财务相关的所有事项;
  　　8、老板及经理交待的其它工作事务;
  财务资金岗位职责7    　　1.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)
  　　2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;
  　　3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款
  　　4.发票开具，支票入账等;
  　　5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;
  　　6.其他临时交办事宜
  财务资金岗位职责8    　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;
  　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;
  　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;
  　　4、完成公司要求的其他工作。
  财务资金岗位职责9    　　 工作职责 
  　　1. 负责日常收支的管理和核对,基本账务的核对;
  　　2. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  　　3. 负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
  　　4. 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
  　　5. 负责开具各项票据;
  　　6. 资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核;
  　　7. 财务资金管理统计汇总分析;
  　　8. 其他临时工作安排。
  　　 任职要求 
  　　1、统招本科及以上学历,财务、会计、理工科类专业;
  　　2、1-2年大型公司(私营企业、或外企)资金、出纳工作经验;
  　　3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学;
  　　4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。
  　　后期会根据个人能力进行以上工作内容调整,加入跟谁学,和优秀的伙伴们共同成长!
  财务资金岗位职责10    　　 岗位职责 :
  　　1、负责公司资金运营头寸管理与操作,确保资金流动性安全性;
  　　2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;
  　　3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;
  　　4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;
  　　5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
  　　 任职资格 :
  　　1、大学本科以上学历,财务专业,有6年以上财务工作经验;
  　　2、数字敏感度好,善于进行数据分析,熟练操作相关办公软件,Excel熟练;
  　　3、沟通能力好,思路清晰,对事情能把握住其重点,能及时发现问题并提出好的解决建议;
  　　4、责任心强,具有良好的环境适应能力;
  　　5、具备良好的职业道德和敬业精神。
  ;

3. 资金管理岗位职责

 　　资金管理岗位职责 篇1  　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
  　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
  　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
  　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
  　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
  　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
  　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
  　　资金管理岗位职责 篇2  　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
  　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
  　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
  　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
  　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
  　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
  　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
  　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
  　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
  　　资金管理岗位职责 篇3  　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
  　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
  　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
  　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
  　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
  　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
  　　资金管理岗位职责 篇4  　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
  　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
  　　3、组织对资本市场的`研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
  　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
  　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
  　　资金管理岗位职责 篇5  　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
  　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
  　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
  　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
  　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
  　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。
  　　资金管理岗位职责 篇6   　　职责描述 ：
  　　1、参与成本核算管理；
  　　2、应收应付风险管理；
  　　3、费用报销系统监控；
  　　4、资金调度与汇率结算管理；
   　　任职要求 ：
  　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；
  　　2、两年以上，财务管理工作经验；
  　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；
  　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；
  　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；
  　　资金管理岗位职责 篇7   　　职位描述 ：
  　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制
  　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据
  　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通
  　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案
  　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等
  　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告
  　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险
  　　8、完成上级交办的其他工作
   　　任职要求 ：
  　　1、学历本科及以上，财会专业毕业
  　　2、 2—3年税务资金工作经验
  　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用
  　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力
  　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力
  　　资金管理岗位职责 篇8   　　职责描述 ：
  　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；
  　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；
  　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；
  　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。
   　　任职要求 ：
  　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；
  　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；
  　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；
  　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；
  　　5、熟练使用预算软件；
  　　资金管理岗位职责 篇9   　　岗位职责 
  　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；
  　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；
  　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；
  　　4、负责解释和执行报销费用政策；
  　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；
  　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。
   　　任职要求 
  　　1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；
  　　2、5年及以上财务相关工作经验；
  　　3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；
  　　4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。
  　　资金管理岗位职责 篇10   　　职责描述 ：
  　　1、核对企业资金相关事宜、账务；
  　　2、负责报销审核，费用支出查核；
  　　3、梳理资金流，协助应收付、总账。
   　　任职要求 ：
  　　1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计证，一年以上财务相关工作经验，优秀xx届毕业生亦可；
  　　2、熟练操作OFFICE办公软件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
  　　3、熟悉国家相关法律法规；
  　　4、积极主动，具备较强的抗压能力。
  　　资金管理岗位职责 篇11  　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；
  　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；
  　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；
  　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；
  　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；
  　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；
  　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；
  　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；
  　　9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；
  　　10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；
  　　11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；
  　　12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；
  　　13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；
  　　14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；
  　　15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
  　　资金管理岗位职责 篇12  　　1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
  　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
  　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。
  　　4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
  　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
  　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
  　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
  　　资金管理岗位职责 篇13  　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。
  　　二、货币资金管理
  　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。
  　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。
  　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。
  　　三、实物资产管理
  　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。
  　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
  　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。
  　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。
  　　四、学生票据管理
  　　1、负责票据的统筹购买、登记、保管。
  　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
  　　3、负责对已使用票据的追缴。
  　　五、资质文件管理
  　　1、各类证照管理
  　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
  　　2、知识产权的维护与管理
  　　负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
  　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；
  　　4、负责公司重要档案的管理
  　　包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。
  　　资金管理岗位职责 篇14  　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。
  　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
  　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
  　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
  　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
  　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
  　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
  　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
  　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
  　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
  　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。
  　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
  　　14、完成上级领导交办的其它工作。

4. 资金管理岗位职责

 资金管理岗位职责
                    　　随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。到底应如何制定岗位职责呢？以下是我为大家整理的资金管理岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
    
    资金管理岗位职责1    　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；
  　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；
  　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；
  　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；
  　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；
  　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；
  　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；
  　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；
  　　9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；
  　　10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；
  　　11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；
  　　12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；
  　　13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；
  　　14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；
  　　15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
  资金管理岗位职责2    　　1、负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
  　　2、分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议；完善资金管理制度。
  　　3、对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
  　　4、负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
  　　5、负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
  　　6、完成上级领导交办的其他专项工作。
  资金管理岗位职责3    　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。
  　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
  　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
  　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
  　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
  　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
  　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
  　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
  　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
  　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
  　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。
  　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
  　　14、完成上级领导交办的其它工作。
  资金管理岗位职责4    　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；
  　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
  　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；
  　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；
  　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
  　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；
  　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；
  　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；
  　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
  资金管理岗位职责5    　　1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
  　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
  　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。
  　　4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
  　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
  　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
  　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
  资金管理岗位职责6    　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
  　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;
  　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
  　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
  　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
  　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
  资金管理岗位职责7    　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。
  　　二、货币资金管理
  　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。
  　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。
  　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。
  　　三、实物资产管理
  　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。
  　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
  　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。
  　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。
  　　四、学生票据管理
  　　1、负责票据的'统筹购买、登记、保管。
  　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
  　　3、负责对已使用票据的追缴。
  　　五、资质文件管理
  　　1、各类证照管理
  　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
  　　2、知识产权的维护与管理
  　　负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
  　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；
  　　4、负责公司重要档案的管理
  　　包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。
  资金管理岗位职责8    　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
  　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
  　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
  　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
  　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
  资金管理岗位职责9    　　1、制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
  　　2、编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
  　　3、编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
  　　4、负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
  　　5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
  　　6、对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
  　　7、协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
  ;

5. 财务资金部岗位职责

 财务资金部岗位职责（精选15篇）
                    　　在生活中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是我为大家收集的财务资金部岗位职责，希望对大家有所帮助。
    
  　　财务资金部岗位职责 篇1  　　1、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等；
  　　2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系；
  　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等；
  　　4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况；
  　　5、负责月度，季度，年度公司账目的核算；
  　　6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符；
  　　7、处理财务相关的所有事项；
  　　8、老板及经理交待的其它工作事务；
  　　财务资金部岗位职责 篇2  　　1、每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。
  　　2、销项的发票以及出库单的开具。
  　　3、负责领导交代的其它事项。
  　　4、负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。
  　　5、负责人员考勤的记录与编制。
  　　6、负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。
  　　7、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。
  　　财务资金部岗位职责 篇3  　　1、门店货款核销，门店系统管理（退单、特价审批）
  　　2、应收账管理、欠款核查、帐龄分析、门店盘点、余水核查；
  　　3、核对经销商代送水月数据；更进大客户对账单以及回款
  　　4、发票开具，支票入账等；
  　　5、各项销售数据的统计、汇总及数据分析；
  　　6、其他临时交办事宜
  　　财务资金部岗位职责 篇4  　　1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确；
  　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表；
  　　3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。
  　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制；
  　　5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
  　　6、完成上级领导分派的任务。
  　　财务资金部岗位职责 篇5   　　岗位职责： 
  　　1、在融资租赁领域，为项目部的同事做后台支持；
  　　2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作；
  　　3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构（央企租赁及金租）、信托、券商等合作；
  　　4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系；
  　　5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进；
  　　6、项目公关应酬与出差工作；
  　　7、完成上级领导交办其他工作任务。
  　　财务资金部岗位职责 篇6  　　岗位职责：
  　　1、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
  　　2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；
  　　3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；
  　　4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；
  　　5、办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；
  　　6、负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
  　　7、负责降低融资成本，提高资金使用效率；
  　　8、加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；
  　　9、建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。
  　　财务资金部岗位职责 篇7  　　岗位职责：
  　　1、负责公司融资工作。
  　　2、制定融资解决方案；
  　　3、拓展融资渠道；
  　　4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；
  　　5、开拓公司对外融资业务市场；
  　　6、维护客户关系；
  　　7、做好相关的配合和服务工作。
  　　财务资金部岗位职责 篇8   　　职责描述： 
  　　1、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行；
  　　2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全；
  　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表；
  　　4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率；
  　　5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试；
  　　6、监测流动性相关指标，并进行提示预警；
  　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。
   　　任职要求： 
  　　1、统招本科学历及以上，会计、财务管理等相关专业；
  　　2、一年以上财务工作经验，掌握中国会计准则；
  　　3、电脑操作熟练，熟悉常用财务软件的使用。
  　　财务资金部岗位职责 篇9  　　为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。
  　　（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
  　　（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
  　　（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。
  　　（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。
  　　（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
  　　（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
  　　（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
  　　（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
  　　（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。
  　　（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。
  　　（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
  　　（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。
  　　（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。
  　　（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。
  　　（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
  　　（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
  　　（18）认真完成领导交办的其它工作任务。
  　　财务资金部岗位职责 篇10  　　1、独立处理全盘账务；
  　　2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制；
  　　3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报；
  　　4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。
  　　财务资金部岗位职责 篇11   　　职责描述： 
  　　1、负责资金内外的调拨；
  　　2、费用报销款项支付；
  　　3、收付费业务操作；
  　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管；
  　　5、网上银行操作；
  　　6、完成领导交办的其他任务。
   　　任职要求： 
  　　1、学历：大学本科及以上学历；
  　　2、专业：财会类相关专业；
  　　3、工作经验要求：1—2年财务岗位工作经验，同时具备一定保险业知识；
  　　4、能力要求：具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，具有较强组织协调和沟通能力，能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
  　　财务资金部岗位职责 篇12  　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐；
  　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究；
  　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查；
  　　4、完成公司要求的其他工作。
  　　财务资金部岗位职责 篇13   　　岗位职责 ：
  　　1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性；
  　　2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务；
  　　3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表；
  　　4、监督督促业务部门应收账款的回收工作；
  　　5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
   　　任职资格 ：
  　　1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验；
  　　2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，Excel熟练；
  　　3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议；
  　　4、责任心强，具有良好的环境适应能力；
  　　5、具备良好的职业道德和敬业精神。
  　　财务资金部岗位职责 篇14   　　工作职责 
  　　1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对；
  　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
  　　3、负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
  　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
  　　5、负责开具各项票据；
  　　6、资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核；
  　　7、财务资金管理统计汇总分析；
  　　8、其他临时工作安排。
   　　任职要求 
  　　1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业；
  　　2、1—2年大型公司（私营企业、或外企）资金、出纳工作经验；
  　　3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学；
  　　4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。
  　　后期会根据个人能力进行以上工作内容调整，加入跟谁学，和优秀的伙伴们共同成长！
  　　财务资金部岗位职责 篇15   　　岗位职责 ：
  　　1、负责执行公司银行融资材料整理；
  　　2、负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作；
  　　3、配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理，提供各类报表材料；
  　　4、及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的调度和使用资金；
  　　5、负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务；
   　　岗位要求 ：
  　　1、本科以上学历，会计专业，有一年以上工作经验；
  　　2、诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力；
  ;

6. 资金会计的岗位职责

 资金会计的岗位职责（精选8篇）
                    　　在日新月异的现代社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是我精心整理的资金会计的岗位职责（精选8篇），希望对大家有所帮助。
    
  　　资金会计的岗位职责1  　　一、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策，掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理，并按会计制度规定，设置会计科目、会计凭证和会计账簿；在财务经理指导下，会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的各项规章制度；设置与掌管总分类帐簿。
  　　二、设计本公司的会计核算形式，负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证，组织建立会计凭证传递程序；进行有关业务的综合汇总工作，定期编制总帐科目汇总表试算平衡；核对各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐、结帐工作符合会计制度要求。
  　　三、定期进行帐项调整，在结清应结账户的基础上，根据账簿记录和有关资料，编制资产负债表、利润表和现金流量表，并结合有关计划资料和公司经营趋势，对公司财务动作状况进行总体分析，按制度规定撰写财务评价。
  　　四、根据财务分析资料，编写财务情况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册，经财务经理、总经理审阅签署后，按期报送给指定单位。
  　　五、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测，括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。
  　　六、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测，编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。
  　　七、认真贯彻《会计档案管理办法》，负责统一管理保存在会计部门的会计档案；按《会计档案管理办法》要求，科学分类，造册登记，集中保管；并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度；在移交档案部门时，负责编制移交清册，认真办理移交手续。
  　　八、承办财务经理交办的其他工作。
  　　会计核算岗位工作职责
  　　1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。
  　　2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。
  　　3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。
  　　4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。
  　　5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。
  　　6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和保密工作；对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。
  　　7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。
  　　8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。
  　　9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。
  　　资金会计的岗位职责2  　　(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。
  　　(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
  　　(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;
  　　(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;
  　　(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;
  　　(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。
  　　(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;
  　　(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。
   　　会计岗位工作内容 
  　　1.必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
  　　2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
  　　3.正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
  　　4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
  　　5.根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
  　　6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
  　　7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
  　　8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
  　　9.积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
  　　10.负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
   　　会计职能 
  　　1、会计的反映职能
  　　①会计主要是从数量方面反映各单位的经济活动情况，通过一定的核算方法，为经济管理提供数据资料。
  　　②反映职能应包括事前，事中、事后的反映，即贯穿于经济活动的全过程。
  　　③会计对实际发生的经济活动进行核算，要以凭证为依据，要有完整的和连续的记录，并按经济管理的要求，提供系统的数据资料，以便于全面掌握经济活动情况，考核经济效果
  　　会计岗位职责有哪些
  　　从目前会计的行业的薪酬情况看来，会计人员的一般工资是：实习生工资一般是在2.5k-3.5k，工作一年以上的薪资4.5k左右，工作3-5年且有初级职称或是熟手会计4.5k-8k薪资不等，会计主管薪资一般是6k起步，部分四五线小城市除外。
  　　以上只是目前会计行业薪酬的大概情况，其实不同地区不同岗位，会计工资也是有很大的区别的。
  　　比如出纳，出纳算是会计工作中最低级的岗位了，做的都是比较底层的工作，非常辛苦，且工资待遇也不佳。据调查，即使是在上海这样的超一线城市，出纳人员的工资也大多在4k左右。
  　　在大多数企业中，一般会计岗位分为成本会计、税务会计和总账会计。一般来说总账会计的工资待遇是最好的，也是最容易晋升到财务主管的。而成本会计和税务会计工资水平大多在5.5k左右。
  　　会计工资一般也与你的能力有关，即所取得证书的含金量。
  　　注册会计师是大家一致认同的国内含金量最高的会计证书，注册会计师在北上广这类一线城市，年薪甚至可以达到10-30万。
  　　还有就是会计职称证书，含金量也是从初级会计职称、中级会计职称、高级会计职称依次提升，一般取到高级会计职称的人大多数都是国企财务高管或者在事业单位、政府部门任职了，福利待遇自然不在话下。
  　　资金会计的岗位职责3  　　1、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
  　　2、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水平。
  　　3、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
  　　4、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。
  　　5、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
  　　6、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
  　　7、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
  　　8、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
  　　9、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的.数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
  　　10、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
  　　11、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
  　　12、完成总经理布置的其他工作。
  　　资金会计的岗位职责4  　　工作职责：
  　　1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
  　　2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；
  　　3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；
  　　4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
  　　5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；
  　　6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；
  　　7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
  　　8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
  　　9、完成上级领导交办的其他工作
  　　工作要求：
  　　1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
  　　2、能熟练使用金蝶财务和办公软件
  　　3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
  　　4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先
  　　资金会计的岗位职责5  　　1、财务系统(总账、报表)维护;
  　　2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全，进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
  　　3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
  　　4、负责公司对帐业务;
  　　5、协助直接领导开展财务审计和年检;
  　　6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
  　　7、其他相关财务工作。
  　　资金会计的岗位职责6  　　1)按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
  　　2)完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;
  　　3)做好跨区提取的往来协同及对账工作;
  　　4)负责资金的核对工作。
  　　2.存货及成本会计
  　　主要负责对存货的收发存业务进行账务处理，具体职责有：
  　　1)核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
  　　2)对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
  　　3)确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;
  　　4)对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
  　　5)对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。
  　　3.资产及费用会计
  　　主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有：
  　　1)完成工资的计提和发放凭证;
  　　2)对费用报销单据进行账务处理;
  　　3)每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
  　　4)年末对固定资产进行监盘。
  　　资金会计的岗位职责7  　　1.对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
  　　2.更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表;
  　　3.与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;
  　　4.负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性;
  　　5.应收应付的账龄分析及应收回款的催收;
  　　6.负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
  　　7.为外部和内部审计提供和准备相关资料。
  　　资金会计的岗位职责8  　　1.根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款
  　　2.更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
  　　3.与相关政府部门保持联系，并负责公司证件的年检工作
  　　4.根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则
  　　5.保管现金及支票
  　　6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票
  ;

7. 资金会计岗位职责

资金会计也就是我们平常所讲的结算会计。主要负责现金与银行存款的收入和支出。包括各单位、个人之间由于商品、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币结算行为。
其具体岗位职责为：
1、根据各统管会计出具的《黟县会计结算中心付款通知书》或审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全；
2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账； 
3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致； 
4、负责审核划转各单位内部转账业务。

扩展资料：

人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。
我国早在4000多年前，大禹为公益事业构建了最早的国家税赋制度，有了税赋制度自然就有了会计审计工作，在绍兴的会稽山大禹集合全国的诸侯，召开了中国历史乃至世界历史上第一次会计审计工作大会，创立了会计审计制度。商朝的甲骨文中也有关于会计事项记载的文字。
到了西周时代设有专门核算官方财赋收支的官职——司会，并对财物收支采取了“月计岁会”（零星算之为计，总合算之为会）的方法。在西汉还出现了名为“计簿”或“簿书”的账册，用以登记会计事项。
以后各朝代都设有官吏管理钱粮、赋税和财物的收支。宋代官厅中，办理钱粮报销或移交，要编造“四柱清册”，通过“旧管（期初结存）+新收（本期收入）=开除（本期支出）+见在（期末结存）”的平衡公式进行结账，结算本期财产物资增减变化及其结果。
这是中国会计学科发展过程中的一个重大成就。
明末清初，随着手工业和商业的发展，出现了以四柱为基础的“龙门帐”，它把全部账目划分为“进”（各项收入）、“缴”（各项支出）、“存”（各项资产）、“该”（各项负债）四大类。
运用“进－缴=存－该”的平衡公式进行 核算，设总账进行“分类记录”，并编制“进缴表”（即利润表）和“存该表”（即资产负债表），实行双轨计算盈亏，在两表上计算得出的盈亏数应当相等，称为“合龙门”，以此核对全部账目的正误。
之后，又产生了“四脚账”（也称“天地合账”），这种方法是：对每一笔账项既登记“来账”，又登记“去账”，以反映同一账项的来龙去脉。“四柱清册”、“龙门账”和”四脚账”显示了中国不同历史时期核算收支方式的发展，体现了传统严谨的中式特色。
参考资料来源：百度百科-资金会计

8. 资金会计岗位职责

 资金会计需要按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档;下面是我给大家整理的资金会计  岗位职责  ，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
   资金会计岗位职责1 
  1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;
  2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;
  3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;
  4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;
  5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。
   资金会计岗位职责2 
  1.审核各部门付款款项
  2.维护各部门资金明细账
  3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况
  4.跟进各部门人员工资核算
  5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的  其它  工作任务。
   资金会计岗位职责3 
  1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行  日记  账;
  2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;
  3  提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;
  4  现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;
  5  银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;
  6 完成领导交办的其他事项。
   资金会计岗位职责4 
  1、负责集团资金统筹管理工作;
  2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;
  3、负责规范各银行账户支付流程;
  4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;
  5、负责集团贷款工作。
   资金会计岗位职责5 
  1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;
  2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的合理性、正确性以及有效性;
  3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符;
  4、按要求时间完成月结及年结工作。
   资金会计岗位职责6 
  1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。
  2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况
  3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。
  4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理
  5、其他临时性工作
   资金会计岗位职责7 
  1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作;
  2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;
  3.负责跟进银行的各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;
  4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;
  5.负责协助上级领导做好资金管理工作。
    
     资金会计岗位职责相关  文章  ： 
  ★  资金出纳的岗位职责 
  ★  资金会计岗位职责范本 
  ★  财务部会计岗位职责范本 
  ★  资金出纳的主要工作职责 
  ★  财务会计人员的岗位职责 
  ★  财务会计的岗位职责 
  ★  会计岗位职责包括哪些 
  ★  财务会计的岗位职责和任职要求 
  ★  财务人员岗位职责