期货投机度什么意思

1. 期货投机度什么意思

　　期货投机(Futures speculation) 是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者在期货交易中发挥至关重要的作用，不仅提高市场流动性，而且重要的是，投机者能吸收套期保值者厌恶的风险，成为价格风险承担者。所以，要正确认识期货市场运行机制及其经济功能，必须正确认识和理解期货投机。
　　投机是期货市场中必不可少的一环，其经济功能主要有如下几点:
　　1、承担价格风险。期货投机者承担了套期保值者力图回避和转移的风险，使套期保值成为可能。
　　2、提高市场流动性。投机者频繁地建立部位，对冲手中的合约，增加了期货市场的交易量，这即使套期保值交易容易成交，又能减少交易者进出市场所可能引起的价格波动。
　　3、保持价格体系稳定。各期货市场商品间价格和不同种商品间价格具有高度相关性。
　　投机者的参与，促进了相关市场和相关商品的价格调整，有利于改善不同地区价格的不合理状况，有利于改善商品不同时期的供求结构，使商品价格趋于合理;并且有利于调整某一商品对相关商品的价格比值，使其趋于合理化，从而保持价格体系的稳定。
　　4、形成合理的价格水平。投机者在价格处于较低平时买进期货，使需求增加，导致价格上涨，在较高价格水平卖出期货，使需求减少，这样又平抑了价格，使价格波动趋于平稳，从而形成合理的价格水平。

2. 期货中的投机度是什么意思？

　　据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：
　　投机者根据自己对期货市场未来价格走势的判断.进行买卖期货合约的操作，如果市场价格走势与其判断相同，则平仓出局，并获取投机利润;如果市场价格走势与其判断相，期货投机则在平仓出局后，期货投机投机者要承担投机损失。
　　期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为，投机者在期货交易中发挥至关重要的作用：①提高市场流动性；②作为价格风险承担者，保持价格体系稳定。
　　1、投机度：类似“活跃度”去理解。可以理解为市场有多少投机者参与/参与交易的频次
　　2、盘面上右边的幅度：幅度=此交易日上涨或者下跌点数绝对值/上一个交易日的结算价
　　3、盘面上右边涨跌：相对于上一个交易日的结算价，当天的价格上涨/下跌的点数PS：注意一下，我们的参考值都是上一个交易日的结算价，这是因为期货是当日无负债制度，每天收盘后都会进行结算。

3. 期货投机度是什么意思?

期货投机度什么意思  
 期货市场投机度最高的四个品种 (2013-04-28 14:07:23)转载▼ 新看到的投机度指标，这四个品种比铜，糖，黄金，白银都要高。最近比较青睐玻璃，与上证有一定关联性。资金使用率高。波动幅度可控，趋势性较强。
  期货软件里有个主力合约的投机度排名，这个投机度是什么意思？意思最活跃？应该把主要精力用在最靠前的？  
 交投活跃！参与比较容易进出
  文华财经的赢顺交易系统有个趋势度排名和投机度排名，请问是什么意思，具体的计算思路是什么？  
 趋势度的算法是：（最新价 - 开盘价）/（最高价 - 最低价 ）
 
 k线实体越长，则力量越强，反之则力量越弱，趋势度擡头可以反映k线实体与上下影线间的比例，上涨力量越强该值不断接近1，下跌力量越强该值不断接近-1，力量越弱越接近0，再配合涨跌幅，可以更精准的判断力量大小，这样在报价列表上就可以轻松找出哪些合约更有交易机会。
 
  
  期货里面的投机度是什么意思  
 交投活跃！参与比较容易进出
  请问期货投机度是怎么算的?  
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  期货投机过热什么意思  
 都是做短期交易想盈利的博傻行文，期货的本质的和现货市场对冲风险。 都去博傻就过热了。
  菜粕期货的趋势度投机度资金沉淀是什么意思  
 菜粕是最好做的，我就是利用分时线的区间突破法则进行操作
  期货里的投机度，现涨，现增仓，沉淀资金是什么意思？还有右边最上面的买入和卖出是怎么理解的呀。  
 期货里的投机度，现涨，现增仓，沉淀资金是指，现涨指的是涨势，现增仓指的是建仓，（买入的意思），沉淀资金指的是交易量减少。右边最上面的买入和卖出指的是，买涨的价格和买跌的价格（也可以理解成做多，或做空）想要做好期货，要学会等待机会，不能频繁操作，选择自己熟悉的品种勘察，综合布林带和分时线来，把行情走势分析好后，再下单，每天抓好十个点位就可以了。
  我做期货交易时都选的投机，什么情况下选套保，那是什么意思？选了后会怎么样？  
 套期保值紶般是有现货或者需要现货的企业为了避免在其价格波动的风险而在期货市场进行交易，一般情况下为了获取期货价格波动的收益而进行的交易，就是我们一般人在做的，就是投机的。
 
 期货舵手，实盘指导。从进场到出场，从开盘到收盘，全方位指导。
 
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  期货投机度是怎么算的  
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4. 期货投机度是怎么算的

期货投机是这么回事。
期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。
如果您认为期货价格会上涨，就做多（买开仓），涨起来（卖）平仓，赚了：差价=平仓价-开仓价。
如果您认为期货价格会下跌，就做空（卖开仓），跌下去（买）平仓，赚了：差价=开仓价-平仓价。
期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿投机做空小麦为例(既然是投机，签订卖出合约时卖方手中一定是没有货)解释一下期货做空的原理:
您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。)
这就是做空（卖开仓），实际操作时，您是卖开仓一手小麦的期货合约。
买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨.
签订合约时,您手中并没有麦子（您也并不是真正要卖麦子）.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略)
这就是获利平仓，实际操作时，您是买平仓一手小麦的期货合约。
与您签订合约的买家（非特定）赔了2000元（手续费忽略）。
●整个操作,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便.●
期货开仓后，在交割期以前，可以随时平仓，当天也可以买卖数次（一般当天平仓免手续费）。如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。
假如您是2200点平仓的,您会亏损:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费.
与您签订合约的买家（非特定）赚了2000元（手续费忽略）。

5. 期货投机的概念

期货投机是指在期货市场上纯粹以牟取利润为目的而买卖标准化期货合约的行为，被称为期货投机。期货交易者依照其交易目的不同可分为两类，即套期保值者和投机者（包括套利者）。

6. 期货投机的相关问题

关于随机漫步模型和有效市场假说的问题1 投资者并非是“整体理性”的实际研究表明，每个投资者对信息的获取和反应能力都是有限而且需要时间的，认为信息能够被立即消化是不符合实际的；再者，在市场中情绪和情感等非理性因素总是存在的，而且一直得到投资者的重视。因而，“整体理性”的假说难以真正成立。EMH的理论家也不否认这一点，但他们认为，尽管投资者个体可能有不理性的判断，但从统计学看来，这都是在“理性均值”左右的正常偏差。所以，他们强调，投资者作为整体是理性的。但是，“整体理性”一说也是可疑的。所谓投资者整体，无外乎就是由众多的人组成的一个“群体”。这种“群体”特征早有人类学家作出了成熟的论断：其一，人类对群体声音的敏感度远超过其他任何东西的影响，这就是所谓“从众理论”。我们能观察到群体可以因某一信息而动，但其内因往往并不是信息本身，如时尚、极端社会运动等现象。其二，群体会受到狂热、恐慌等因素的支配，如经济恐慌、市场情绪等都能控制群体。其三，群体明显会受到“领头者”的影响。对这一点，我们立即可想起拿破仑、希特勒，或者市场上大都关心大户情况等这些现象。这些群体特征能说明“整体理性”的问题吗？应该是刚好相反。另外，期货市场中各交易主体之间实际上存在博弈的关系，博弈的结果可能会导致整体非理性，就像“囚徒困境”的例子一样。2 市场中的信息是不对称的很明显，信息不能像阳光一样普照大地，不偏不倚。而且，信息会产生累积效应——就像伯·巴克(Per Bak)研究的沙堆，一开始的累积只会有量的增加，但累积到一定程度就会发生大的变化——塌落。市场也会发生类似的行为。如某些单个的信息也许对市场没有太大影响，但类似信息的数量叠加就会产生超过信息总和的力量，形成传统理论无法解释的现象——市场剧变。3 市场是有效的吗?从以上两点，我们就自然会提出这个问题。对市场有效与否的问题，不仅经验主义者提出疑问，就是在理论界也有争议。首先，强式有效市场假设（认为即使拥有内幕消息也没有优势）就受到广泛的质疑。国内外资本市场上都有很多利用内幕交易牟利的行为，被公开处罚的也不在少数。比如，乔治·索罗斯就被法国的法院判罚220万欧元。法院认为他在14年前靠内幕交易在该国股市上获得了相当于220万欧元的利润。其次，弱式有效市场假说（认为技术分析无用）也与事实相悖。技术分析在今天的国内外资本市场上仍然被证明有一定的意义，受到广泛的推崇。4 收益率并不服从正态分布从理论上讲，因为期货价格变动明显是有趋势性的，所以期货收益率显然不是完全随机的，也就不服从正态分布。从实证的角度来看，有许多学者，包括EMH的创始人Fama在对资产持有期收益率的观测中都曾发现，其频数分布曲线不是钟形的正态分布曲线，一般是负斜的，且峰部比正态分布所预言的更高，尾部比正态分布所预言的更大。这是一种叫作稳定帕累托分布曲线，或称莱维曲线。其特点是有较胖的尾部，即发生市场剧变（如崩盘或暴涨）的概率比正态分布所预言的要大。5 关于时间的问题在EMH框架下，由于是随机游荡的市场，时间是可以忽视的。在时间变量下，价格的变动形式是不变的（随机分布）。也就是说，在这个理论框架下，没有“时间之矢”的概念，时间是可逆的。但实际上，时间在期货价格变动中起到了非常重要的作用，过去的价格会影响到未来，过去的信息会影响到未来。也可以简单地说，市场是有记忆效应的，历史不能视之若无。这是符合物质世界运动普遍规律的。我们在研究期货市场时，必须尊重这个普遍规律。以上这几点可以说明，随机漫步模型和有效市场假说在很多方面是与实际情况不相符的，这些经典理论存在天然的弱点。即使从整体来看该理论有积极的地方，但也无法摆脱自身之“痒”。EMH所否定基本面分析和图表分析的理由就不能充分成立。