1. 2007年11月1日大成价值增长基金净值查询结果
大成价值增长混合基金(基金代码090001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2007年11月1日单位净值为1.0085元。
2. 大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询
大成价值增长(090001)2007年11月16曰净值为0.953元,累计净值为3.6123元。
基金全称
大成价值增长证券投资基金
基金简称
大成价值增长
基金代码
090001(前端)
基金类型
混合型
发行日期
2002年10月10日
成立日期/规模
2002年11月11日 / 26.048亿份
资产规模
38.96亿元(截止至:2015年06月30日)
份额规模
29.7518亿份(截止至:2015年06月30日)
基金管理人
大成基金
基金托管人
农业银行
基金经理人
石国武
成立来分红
每份累计2.66元(7次)
管理费率
1.50%(每年)
托管费率
0.25%(每年)
销售服务费率
---(每年)
最高认购费率
---(前端)
最高申购费率
1.50%(前端)
最高赎回费率
0.25%(前端)
业绩比较基准
沪深300指数×80%+中信国债指数×20%
跟踪标的
该基金无跟踪标的
3. 大成价值增长基金净值查询001365
大成价值增长混合(基金代码090001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年9月7日单位净值为1.0495元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
4. 090001大成价值成长最新净值
以上是4月30日净值,为大成基金公司官方网站公布的净值。
5. 大成价值1090001分红情况?
大成价值增长基金(090001)历史分红记录:
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2007年 2007-10-16 2007-10-16 每份派现金1.0000元 2007-10-17
2007年 2007-01-24 2007-01-24 每份派现金1.4200元 2007-01-25
2006年 2006-03-17 2006-03-17 每份派现金0.0300元 2006-03-20
2004年 2004-03-26 2004-03-26 每份派现金0.1000元 2004-03-29
2004年 2004-01-13 2004-01-13 每份派现金0.0200元 2004-01-14
2003年 2003-06-03 2003-06-03 每份派现金0.0600元 2003-06-04
2003年 2003-04-24 2003-04-24 每份派现金0.0300元 2003-04-25
6. 大成价值增长基金怎样计算
不知道你要计算什么内容,列举一些常用算法,仅供参考。
申购可得份额=申购的金额÷1.015÷当天的基金净值(这里的申购费率按1.5%算,如果在基金公司网站的话有些可以降到0.6%)
盈亏情况=账面余额+期间现金分红金额-所有投入金额
赎回到账金额=申请份额×当天基金净值×0.9975(赎回费是0.25%)
现金分红金额=登记日当天持有的基金份数×分红比例
红利再投资份额=登记日当天持有的基金份数×分红比例÷当天基金净值
*很多的分红比例都是按照每十份分XX钱来显示的,记得要搞清楚单位。
如果还需要了解其他的话,可以在问题里面详细描述一下。
7. 如何查询大成价值成长基金每天的价格
090001 大成价值基金
打开百度上方有一个基金净值点开所有基金净值展现眼前
按价格排序往下找到你的基金,每晚7到9点左右出当日净值就是当日价格,也可点开所要基金后放入收藏夹,以后打开网页点收藏夹左侧就看到了更快,
如以后有多只基金可在我的基金里做添加放到收藏夹里,点我的基金你要的就都出来了还有当日走势图和价格,
8. 大成价值增长基金的赎回手续费用是多少
大成价值增长混合基金(基金代码090001,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)赎回费率为0.25%(不论持有时间长短)