亚洲创富精选净值201606月最新净值

1. 亚洲创富精选净值201606月最新净值

“亚洲创富精选”2016年6月14日产品美元单位净值为0.127259元，美元净值较前一个信息公告下跌3.54%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.835583元，赎回单位净值为人民币0.835583元。

2. 亚洲创富精选的最新净值

1、亚洲创富精选的最新净值需要在基金公司收市之后的当天19:00左右才可以查询最新的基金净值。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。