期货从业考试中的客户权益怎么计算

1. 期货从业考试中的客户权益怎么计算

　　客户权益=上日结存+平仓盈亏+浮动盈亏+出入金-手续费。

　　上日结存的意思是上个交易日客户的账户总额。


　　平仓盈亏是指在实际平仓时所发生的损益。

　　浮动盈亏，又称持仓盈亏，指按持仓合约的初始成交价与当日结算价计算的潜在盈亏。

2. 期货从业资格证考试，第九章股指期货计算问题

解：当日盈亏具体计算如下：
当日盈亏=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）＝205点
如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。


分析：如何计算股指期货当日的盈亏？
期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）
当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。

3. 关于期权期货的计算题

1.算保证金   再用资金除以保证金
2.每张变动值是12.5美元，用第张数乘以12.5算出总变动值，用3万除以总变动值得出变动点数。
100000/（0.008226*12500000*0.01）=97.25张 则抛97张
30000/（12.5*10）=240   则为0.8226-0.0240=0.7986
分拿来

4. 期货从业资格考试，一道关于客户权益的计算题？

4亿五千万。
期货从业人员资格考试是为了使国内相关人员通过对期货基础知识的学习，更好的掌握期货市场的基本概念、基本原理和基础知识，熟悉期货市场发展的一般规律、期货市场原理及其运作过程，了解期货市场的基本业务、参与期货交易的基本方法与程序、期货交易的策略和技巧;通过对期货法律与监管制度的学习，使其能更好的了解和掌握期货市场的基础法律知识、主要法律制度和监管制度等，增强其法律观念、守法合规和自律意识，从而提高其执业水平。
期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。依照《期货从业人员管理办法》，中国期货业协会负责组织从业资格考试。
单科成绩有效期两年。两门考试成绩均合格后取得成绩合格证书。该证书长年有效。取得成绩合格证后，考生如果到从事期货业务的经营机构任职，可由所在机构向中国期货业协会申请执业注册。
报名条件：
1 、报名方式：报名采取网上报名方式。根据考试公告公布的报名时间考生可登陆中国期货业协会网站报名。
2 、报考费用：报名费单科 70 元。
3 、考试地点选择：目前期货从业人员资格考试每年均会安排在全国 35 个城市或几大城市举行，具体开考次数及考试地点安排以考试公告为准。考生可根据个人需要就近选择考试地点。
4 、考试方式：考试采取闭卷、计算机考试方式进行。
5 、考试承办：目前考务工作由 ATA 公司具体承办。

5. 期货 期权 计算题 急求答案+收益分析

买入，看涨，410，-21.75
卖出，看跌，310，+28

期权盈利6.25

411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5

6. 期货与期权习题

本题的汇率风险在于三个月后收回货款时，英镑贬值。同时在把收到的货款兑换成日元本地流通的时候，日元升值。那么套保思路就应该是做空英镑，做多日元。

1.5美元/英镑是间接汇率，汇率大小与英镑价值正相关。所以外汇市场上是卖出“美元/英镑”汇率；
120日元/美元是直接汇率，汇率大小与日元价值负相关。所以外汇市场上还是卖出“日元/美元”汇率。

套保规模根据套保工具而定，期货、期权、还是期权期货。

7. 某客户从事股票的期权交易，有资料如下：见补充 求详细解答过程和分析？？？？？

1. 如果行使期权：
每份合约的收入  70*100 = 7000 ，扣除佣金10美元（因为行使期权，需要将期权转为股票，卖掉股票才能套现，佣金肯定要付），净收入6990.
每份合约的成本 （5+50）*100 + 10= 5510
因此，每份合约的净利为  6990 - 5510 = 1480

如果转让期权：
每份合约的收入  10*100 - 10 =990 
每份合约的成本  5*100 + 10 = 510
每份合约的净利  990 - 510 = 480

实际上，在这里，问题本身就有问题。股价70美元，而期权费不可能只有每股10美元。因为就像上面计算的，行使期权和转让期权之间有1000美元的利润差别，市场不会允许这样的免费午餐存在。这时，期权费应该在每股20多美元。转让期权应该有更多的利润。

2. 五个月后，
行使期权： 
每份合约的收入 52 * 100 - 10 = 5190 
每份合约的成本 （5+50）*100 + 10= 5510
每份合约的亏损  5190 - 5510 = 320

如果不行使期权，让期权过期作废，亏损5*100 + 10 = 510。
此时，期权还有一定价值（不可能为零，因为股价比期权行使价高2元），可以卖掉，回收一些成本。此时期权的价值肯定接近2元，如果以2元计算，亏损为5*100 + 10 - （2*100 - 10） = 320. 所以，投资者的正确选择是卖掉期权，亏损在320左右。

实际上，当股价达到70美元后，投资者肯定会卖掉期权，当时期权费每股肯定超过20美元（因为还有3个月的时间价值), 利润可以达到1500美元以上。

如果合适，请采纳， 谢谢。

8. 投资者A与某券商分别为看涨期权的买方与卖方，他们就甲公司的股票达成交易：期权的有效期为3个月。

三个月到期时，定义股份为X元一股
1、X>=20
投资者A会选择执行期权，那么以20元一股从券商买入1万股，同时以X在交易所卖出1万股。因此投资者共获得收益(X-20)*10000-3*10000元
2、X<20
投资者A不会执行期权，那么投资者亏损期初的期权费3*10000元
图就是一条折线图，当X<20时为Y＝-30000的水平线，之后为向右上的斜线。